A.外匯期貨買入套期保值
B.外匯期貨賣出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.直接標(biāo)價法
B.間接標(biāo)價法
C.美元標(biāo)價法
D.英鎊標(biāo)價法
A.虧損1250美元
B.虧損2500美元
C.盈利1250美元
D.盈利2500美元
A.空頭套期保值
B.多頭套期保值
C.正向套利
D.反向套利
A.利率互換
B.固定換固定的利率互換
C.貨幣互換
D.本金變換型互換
A.外匯期貨合約
B.外匯遠(yuǎn)期合約
C.外匯貨幣
D.可替代的外匯貨幣
最新試題
在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括()。
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款,則可用的套期保值方式有()。
以下()屬于匯率掉期在風(fēng)險管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值,其優(yōu)點是()。
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實現(xiàn)套期保值的目的。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分,外匯期權(quán)可分為()。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進(jìn)行。
以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險。
對于我國而言,下列屬于直接標(biāo)價法的有()。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。