單項選擇題5月10日，國內(nèi)某出口公司向捷克出口一批小商品，價值500萬人民幣，9月份以捷克克朗進行結(jié)算。當(dāng)時人民幣對美元匯率為1美元兌6．2233人民幣，捷克克朗對美元匯率為1美元兌24．1780捷克克朗，則人民幣和捷克克朗匯率為1人民幣兌3．8852捷克克朗。9月期的人民幣期貨合約以1美元=6．2010的價格進行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24．2655的價格進行交易，這意味著9月份捷克克朗對人民幣的現(xiàn)匯匯率應(yīng)為1人民幣=3．9132捷克克朗，即捷克克朗對人民幣貶值。為了防止克朗對人民幣匯率繼續(xù)下跌，該公司決定對克朗進行套期保值。由于克朗對人民幣的期貨合約不存在，出口公司無法利用傳統(tǒng)的期貨合約來進行套期保值。但該公司可以通過出售捷克克朗對美元的期貨合約和買進人民幣對美元的期貨合約達到保值的目的。該交易屬于（）。
A.外匯期貨買入套期保值
B.外匯期貨賣出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
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1.單項選擇題目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價法是（）。
A.直接標(biāo)價法
B.間接標(biāo)價法
C.美元標(biāo)價法
D.英鎊標(biāo)價法
2.單項選擇題假設(shè)當(dāng)前6月和9月的英鎊／美元外匯期貨價格分別為1．5255和1．5365，交易者進行牛市套利，買進10手6月合約的同時賣出10手9月合約。1個月后，6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?．5285和1．5375。每手英鎊／美元外匯期貨中一個點變動的價值為12．5美元，那么交易者的盈虧情況為（）。
A.虧損1250美元
B.虧損2500美元
C.盈利1250美元
D.盈利2500美元
最新試題
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。
題型：多項選擇題
決定外匯期貨合約理論價格的因素有（）。
題型：多項選擇題
對于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價法的有（）。
題型：多項選擇題
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進行。
題型：多項選擇題
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的是（）。
題型：多項選擇題
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
題型：多項選擇題
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險。
題型：多項選擇題
外匯衍生品主要包括（）。
題型：多項選擇題
歐元標(biāo)價法是國際市場上通行的標(biāo)價法。（）
題型：判斷題
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
題型：多項選擇題