A.利率互換
B.固定換固定的利率互換
C.貨幣互換
D.本金變換型互換
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.外匯期貨合約
B.外匯遠期合約
C.外匯貨幣
D.可替代的外匯貨幣
A.貼水
B.升水
C.先貼水后升水
D.無法確定
A.4.2750
B.5.2750
C.6.2750
D.7.2750
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
A.英鎊標價法
B.美元標價法
C.直接標價法
D.間接標價法
A.1.3626
B.0.7339
C.1.0000
D.0.8264
A.盈利528美元
B.虧損528美元
C.盈利6600美元
D.虧損6600美元
A.盈利2625美元
B.虧損2625美元
C.盈利2000元
D.虧損2000元
A.損失6.56,獲利6.745
B.獲利6.75,獲利6.565
C.獲利6.56,損失6.565
D.損失6.75,獲利6.745
最新試題
無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易,所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。()
假設(shè)當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1.2985~1.2988,那么當歐洲市場的報價為()時,兩個市場間存在套匯機會。
根據(jù)起息日的遠近,掉期匯率可分為()。
外匯期貨套利的形式主要有()。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。()
外匯期貨的特性包括()。
企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。()
以下()屬于匯率掉期在風險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。