單項(xiàng)選擇題假設(shè)交易者預(yù)期未來的一段時(shí)間內(nèi),遠(yuǎn)期合約價(jià)格波動(dòng)會(huì)大于近期合約價(jià)格波動(dòng),那么交易者應(yīng)該進(jìn)行()。

A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利


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1.單項(xiàng)選擇題目前,絕大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是()。

A.英鎊標(biāo)價(jià)法
B.美元標(biāo)價(jià)法
C.直接標(biāo)價(jià)法
D.間接標(biāo)價(jià)法

最新試題

企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值,其優(yōu)點(diǎn)是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個(gè)月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。

題型:多項(xiàng)選擇題

外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣,其利率越高,期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在掉期交易的買賣中,交易相同的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

國內(nèi)一出口商3個(gè)月后將收到一筆美元出口貨款,則可用的套期保值方式有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

外匯期貨的特性包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個(gè)月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列屬于外匯市場工具的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某年5月1日,某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價(jià)為300萬美元的汽車進(jìn)口合同,付款期為1個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天),簽約時(shí)美元兌人民幣匯率為1美元=6.2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動(dòng)劇烈,企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天,銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價(jià)為6.2654/6.2721,企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后,約定1個(gè)月后按1美元兌6.2721元人民幣的價(jià)格向銀行賣出18816300元人民幣,同時(shí)買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個(gè)月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.4000元人民幣,與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比,企業(yè)()。

題型:單項(xiàng)選擇題