單項選擇題一般情況下,利率高的國家的貨幣其遠期匯率表現(xiàn)為()。
A.貼水
B.升水
C.先貼水后升水
D.無法確定
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1.單項選擇題假設某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2706元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.066%,美元一個月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LI-BOR)為0.1727%,則一個月(實際天數(shù)為31天)遠期美元兌人民幣匯率應為()。
A.4.2750
B.5.2750
C.6.2750
D.7.2750
2.單項選擇題假設交易者預期未來的一段時間內(nèi),遠期合約價格波動會大于近期合約價格波動,那么交易者應該進行()。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
3.單項選擇題目前,絕大多數(shù)國家采用的外匯標價方法是()。
A.英鎊標價法
B.美元標價法
C.直接標價法
D.間接標價法
4.單項選擇題假設間接報價法下,歐元/美元的報價是1.3626,那么1美元可以兌換()歐元。
A.1.3626
B.0.7339
C.1.0000
D.0.8264
5.單項選擇題6月10日,某投機者預測瑞士法郎期貨將進入牛市,于是在1瑞士法郎=0.8774美元的價位買入2手6月期瑞士法郎期貨合約。6月20日,瑞士法郎期貨價格果然上升。該投機者在1瑞士法郎=0.9038美元的價位賣出2手6月期瑞士法郎期貨合約。則該投資者()。
A.盈利528美元
B.虧損528美元
C.盈利6600美元
D.虧損6600美元
最新試題
根據(jù)起息日的遠近,掉期匯率可分為()。
題型:多項選擇題
企業(yè)利用貨幣期權進行套期保值,其優(yōu)點是()。
題型:多項選擇題
以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。
題型:多項選擇題
假設當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1.2985~1.2988,那么當歐洲市場的報價為()時,兩個市場間存在套匯機會。
題型:多項選擇題
下列關于外匯期貨跨市場套利,說法正確的有()。
題型:多項選擇題
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠期美元兌人民幣匯率應為()。
題型:單項選擇題
下述情形適合使用外匯期權作為風險管理手段的是()。
題型:多項選擇題
決定外匯期貨合約理論價格的因素有()。
題型:多項選擇題
為防范外匯及其衍生品交易帶來的風險,交易者應該()。
題型:多項選擇題
在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下,某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風險,該企業(yè)可以進行()。
題型:多項選擇題