以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。

某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個月（實(shí)際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。

假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報(bào)價是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報(bào)價為（）時，兩個市場間存在套匯機(jī)會。

無本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）

企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）

一般掉期交易中匯率的報(bào)價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）

交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進(jìn)行。

下列屬于外匯市場工具的是（）。

以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險。

國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。