單項(xiàng)選擇題6月10日，國(guó)際貨幣市場(chǎng)6月期瑞士法郎的期貨價(jià)格為0．8764美元／瑞士法郎，6月期歐元的期貨價(jià)格為1．2106美元／歐元。某套利者預(yù)計(jì)6月20日瑞士法郎對(duì)歐元的匯率將上升，在國(guó)際貨幣市場(chǎng)買人100手6月期瑞士法郎期貨合約，同時(shí)賣出72手6月期歐元期貨合約。6月20日，瑞士法郎對(duì)歐元的匯率由0．72上升為0．73，該交易套利者分別以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／歐元的價(jià)格對(duì)沖手中合約，則套利的結(jié)果為（）。

A．贏利120900美元
B．贏利110900美元
C．贏利121900美元
D．贏利111900美元


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5.多項(xiàng)選擇題外匯期貨交易一般可分為（）。

A．套期保值交易
B．賣出套期保值
C．投機(jī)和套利交易
D．買入套期保值

6.多項(xiàng)選擇題外匯期貨合約對(duì)（）等內(nèi)容都有統(tǒng)－的規(guī)定。

A．合約金額
B．交易時(shí)間
C．交割月份
D．交易幣種

7.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于外匯市場(chǎng)的發(fā)展正確的有（）。

A．全球外匯市場(chǎng)日均成交額近年來(lái)高速增長(zhǎng)
B．外匯市場(chǎng)比較完善和發(fā)達(dá)
C．外匯市場(chǎng)是全球最大而且最活躍的金融市場(chǎng)
D．外匯市場(chǎng)是－個(gè)12小時(shí)交易的市場(chǎng)

8.單項(xiàng)選擇題（）是指由于外匯匯率的變動(dòng)引起的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中某些外匯資金項(xiàng)目金額變動(dòng)的可能性。

A．會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C．儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
D．交易風(fēng)險(xiǎn)

9.單項(xiàng)選擇題目前，絕大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（）。

A．美元標(biāo)價(jià)法
B．歐元標(biāo)價(jià)法
C．直接標(biāo)價(jià)法
D．間接標(biāo)價(jià)法

最新試題

對(duì)于我國(guó)而言，下列屬于直接標(biāo)價(jià)法的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

某日人民幣與美元問(wèn)的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個(gè)月的倫敦銀行問(wèn)同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

歐元標(biāo)價(jià)法是國(guó)際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。（）

題型：判斷題

交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來(lái)進(jìn)行。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件，到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。（）

題型：判斷題

在我國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)交易的外匯衍生品包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）

題型：判斷題