A.證券投資基金托管
B.并購重組服務(wù)
C.單位貸款
D.交易賬戶人民幣理財(cái)產(chǎn)品
E.債券結(jié)算代理
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A.總收入=凈利息收入+凈非利息收入
B.總收入=凈利息收入+證券投資凈損益
C.凈利息收入=利息收入-利息支出
D.總收入=貸款利息收入-存款利息支出+凈非利息收入
E.凈非利息收入=手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入+凈交易損益+證券投資凈損益+其他營業(yè)收入
A.自我評估法
B.缺口分析法
C.因果分析模型
D.資產(chǎn)中性定價(jià)模型
E.久期分析法
A.出口信用保險(xiǎn)
B.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)
C.經(jīng)理與高級職員責(zé)任險(xiǎn)
D.未授權(quán)交易保險(xiǎn)
E.營業(yè)中斷保險(xiǎn)
A.交易量
B.客戶滿意度
C.產(chǎn)品成熟度
D.自動(dòng)化水平
E.員工水平
A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃
B.采用更為有力的內(nèi)部控制措施
C.購買保險(xiǎn)
D.計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備
E.業(yè)務(wù)外包
最新試題
根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，銀行必須采取同信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)一樣的方式，對潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)損失建立監(jiān)管資本。（）
操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指對一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)敞口，通過反映操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風(fēng)險(xiǎn)或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程。（）
下列關(guān)于高級計(jì)量法資本計(jì)量的相關(guān)性的說法，正確的有（）。
國際上，商業(yè)銀行可通過購買（）等保險(xiǎn)產(chǎn)品來緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)。
下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)說法，正確的有（）。
在巴塞爾委員會(huì)對實(shí)施高級計(jì)量法提出的標(biāo)準(zhǔn)中要求：用于損失計(jì)量和驗(yàn)證的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少要有5年的觀測期，如果銀行初次使用高級計(jì)量法，允許使用3年的內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)。（）
下列商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β為18%的業(yè)務(wù)條線有（）。
在對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評估時(shí)采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。
在（）框架下，銀行對其每個(gè)業(yè)務(wù)部門／事件類型組合分別估計(jì)頻率和嚴(yán)重度兩個(gè)概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風(fēng)險(xiǎn)VaR值。
基于（）構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法模型是目前國際銀行的主流選擇。