下列哪一個是銀行在極端的流動性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）

以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）

資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。

為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）

以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）

A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。

在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）

A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）

以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）

以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時間違約？（）