A.不良貸款率
B.單一客戶貸款集中度
C.資本充足率
D.流動性比例
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A.確立國際銀行業(yè)監(jiān)管新標準
B.強化微觀審慎監(jiān)管
C.強化系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的監(jiān)管
D.擴大金融監(jiān)管范圍
E.加強金融監(jiān)管的國際協(xié)調(diào)合作
A.安全性目標
B.效率性目標
C.公平性目標
D.公正性目標
E.懲罰性目標
A.全面風(fēng)險管理
B.集中管理原則
C.垂直管理原則
D.獨立性原則
E.根除風(fēng)險原則
A.機構(gòu)
B.業(yè)務(wù)
C.技術(shù)
D.設(shè)備
E.高級管理人員
A.由中央銀行提供低利率或無息貸款維持其流動性
B.督請存款保險機構(gòu)提供緊急資金
C.安排一個或更多的大銀行提供支援
D.發(fā)放金融債券
E.國外舉債
最新試題
以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時間違約？（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。