遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

相對于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。