90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。