A.申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于50萬元人民幣
B.具備金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)并通過相關(guān)測(cè)試
C.必須通過期貨公司綜合評(píng)估
D.具備至少10個(gè)交易日、20筆以上金融仿真成交記錄或者最近3年內(nèi)具有至少10筆以上的商品期貨成交記錄
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A.保證金制度
B.漲跌停板制度
C.熔斷制度
D.持倉限額制度
A.TF1403
B.TF1405
C.TF1406
D.TF1409
A.2
B.3
C.5
D.6
A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
A.國債期貨給投資者提供了規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的有效工具
B.國債期貨具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能,提高債券市場(chǎng)定價(jià)效率
C.國債期貨有助于增加債券現(xiàn)貨市場(chǎng)的流動(dòng)性
D.有利于豐富投資工具、促進(jìn)交易所與銀行間市場(chǎng)的互聯(lián)
A.只投資于債券市場(chǎng)
B.俄羅斯國債違約
C.財(cái)務(wù)杠桿過大
D.國債期貨套利失敗
A.預(yù)期假說
B.市場(chǎng)分割理論
C.有效市場(chǎng)假說
D.流動(dòng)性偏好假說
A.收益率曲線可以用于衡量市場(chǎng)上債券的報(bào)價(jià)是否合理
B.收益率曲線代表整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于期限結(jié)構(gòu)的觀點(diǎn)
C.收益率曲線可以用于幫助計(jì)算VaR等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線
A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時(shí)間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對(duì)于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
A.到期收益率
B.到期時(shí)間
C.票面利率
D.債券面值
最新試題
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合的總體收益全部來自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益(即來自β的收益)。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
由于市場(chǎng)變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。