金融風險管理判斷題每日一練(2020.03.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題ZETA模型屬于現(xiàn)代信用風險度量模型。

2.判斷題在很多情況下，凸性分析法是對持續(xù)期分析法的一個有益且必要的補充。

3.判斷題銀行資產(chǎn)流動性風險一般難以轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁，多是自留、自擔流動性風險。

4.判斷題利率、匯率、股票價格風險屬于市場風險，商品價格風險不屬于市場風險。

5.判斷題我國實行的是分業(yè)監(jiān)管的金融監(jiān)管體制。