A.開展正回購(gòu)操作
B.上調(diào)再貸款利率
C.發(fā)行央行票據(jù)
D.下調(diào)再貼現(xiàn)率
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A.平均增加2.5個(gè)單位
B.平均增加2個(gè)單位
C.平均減少2.5個(gè)單位
D.平均減少2個(gè)單位
A.要根據(jù)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理政策來(lái)決定需要對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)的量
B.要識(shí)別現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)因子，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量
C.形成風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖計(jì)劃，執(zhí)行計(jì)劃并及時(shí)監(jiān)控和調(diào)整
D.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子的屬性選擇合適的場(chǎng)內(nèi)金融工具，并根據(jù)所需要對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)量來(lái)確定所需要建立的場(chǎng)內(nèi)金融工具持倉(cāng)量
A.相同匯率
B.不同金額
C.不同匯率
D.相同金額
A.本金受到匯率風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)敞口比較大
B.本金受到匯率風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)敞口比較小
C.利息以本幣表示，沒有外匯風(fēng)險(xiǎn)
D.利息以外幣表示，有外匯風(fēng)險(xiǎn)
A.風(fēng)險(xiǎn)損失完全控制在已知的范圍之內(nèi)
B.買入期權(quán)不存在追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)
C.成本是負(fù)成本，可以收取一定金額的權(quán)利金
D.買入期權(quán)不存在被強(qiáng)平的風(fēng)險(xiǎn)
A.勝率是40%
B.勝率是60%
C.總盈虧比為5
D.總盈虧比為2
A.18
B.15
C.30
D.13
A.合同后
B.合同前
C.合同中
D.合同撤銷
A.期貨+銀行
B.銀行+保險(xiǎn)
C.期貨+保險(xiǎn)
D.基金+保險(xiǎn)
A.買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨
B.買入現(xiàn)貨同時(shí)賣出期貨
C.買入現(xiàn)貨同時(shí)買入期貨
D.賣出現(xiàn)貨同時(shí)賣出期貨
最新試題
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約，場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫(kù)存管理，有利于該企業(yè)()。
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
發(fā)行100萬(wàn)的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。（）