A.積極管理現(xiàn)金資產(chǎn)；保持現(xiàn)金儲備
B.積極管理現(xiàn)金資產(chǎn)；購買股指期貨合約
C.保持現(xiàn)金儲備；購買股指期貨合約
D.以上說法均錯誤
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A.管理自身頭寸的匯率風(fēng)險
B.扮演做市商
C.為企業(yè)提供更多、更好的匯率避險工具
D.收益最大化
A.商品ETF
B.商品期貨
C.股指期貨
D.股票期貨
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.不確定
D.不相關(guān)
A.總體相關(guān)系數(shù)
B.相對相關(guān)系數(shù)
C.樣本相關(guān)系數(shù)
D.絕對相關(guān)系數(shù)
定量分析一般遵循的步驟，其中順序正確的選項是（）。
①參數(shù)估計
②模型應(yīng)用
③模型設(shè)定
④模型檢驗
⑤變量選擇
⑥分析陳述
A.①②③④
B.③②④⑥
C.③①④②
D.⑤⑥④①
A.實際本金
B.名義本金
C.利率
D.本息和
A.多對多
B.多對一
C.一對多
D.一對一
A.基差變動
B.國債期貨的標(biāo)的與市場利率的相關(guān)性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價格
A.打包并分切為2個小型金融資產(chǎn)
B.分切為多個小型金融資產(chǎn)
C.打包為多個小型金融資產(chǎn)
D.打包并分切為多個小型金融資產(chǎn)
A.福利參與
B.外部采購
C.網(wǎng)絡(luò)推銷
D.優(yōu)惠折扣
最新試題
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險管理的工具。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對這些合約進(jìn)行連續(xù)報價。（）