A.總體相關(guān)系數(shù)
B.相對(duì)相關(guān)系數(shù)
C.樣本相關(guān)系數(shù)
D.絕對(duì)相關(guān)系數(shù)
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定量分析一般遵循的步驟,其中順序正確的選項(xiàng)是()。
①參數(shù)估計(jì)
②模型應(yīng)用
③模型設(shè)定
④模型檢驗(yàn)
⑤變量選擇
⑥分析陳述
A.①②③④
B.③②④⑥
C.③①④②
D.⑤⑥④①
A.實(shí)際本金
B.名義本金
C.利率
D.本息和
A.多對(duì)多
B.多對(duì)一
C.一對(duì)多
D.一對(duì)一
A.基差變動(dòng)
B.國債期貨的標(biāo)的與市場利率的相關(guān)性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價(jià)格
A.打包并分切為2個(gè)小型金融資產(chǎn)
B.分切為多個(gè)小型金融資產(chǎn)
C.打包為多個(gè)小型金融資產(chǎn)
D.打包并分切為多個(gè)小型金融資產(chǎn)
A.福利參與
B.外部采購
C.網(wǎng)絡(luò)推銷
D.優(yōu)惠折扣
A.利率水平
B.國際收支
C.匯率
D.PPI
A.股指期權(quán)空頭
B.股指期權(quán)多頭
C.價(jià)值為負(fù)的股指期貨
D.遠(yuǎn)期合約
A.高頻交易
B.算法交易
C.程序化交易
D.自動(dòng)化交易
A.場內(nèi)期權(quán)
B.場外期權(quán)
C.場外互換
D.貨幣互換
最新試題
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括()。
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()
按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì),“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指()。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。()
下列選項(xiàng)中,屬于非可交割券的有()。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
某年7月中旬,某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià),并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán),支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易,此時(shí)銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實(shí)際采購價(jià)為()元/噸。
從市場實(shí)踐來看,商品遠(yuǎn)期交易市場主要有()。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。