單項選擇題APT的基本假設中，投資者是（）。
A.知足的
B.不知足的
C.風險中性的
D.風險厭惡的
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1.單項選擇題上升的流動性溢價，預期短期利率下降，則利率期限結構為（）。
A.上升式
B.下降式
C.駝峰式
D.急劇上升式
2.單項選擇題不變的流動性溢價，預期短期利率下降，則利率期限結構為（）。
A.上升式
B.下降式
C.駝峰式
D.急劇上升式
3.單項選擇題可行集的彎曲程度取決于資產(chǎn)組合的相關系數(shù)，隨著相關系數(shù)的減小，彎曲程度（）。
A.減小
B.增加
C.不變
D.不確定
4.單項選擇題投資者更注重損失帶來的不利影響，在決策上主要按照心理上的“盈虧”而不是實際得失采取行動，這是什么投資心理（）。
A.過分自信
B.重視當前和熟悉的事物
C.回避損失和“精神”會計
D.避免后悔
最新試題
某股票的實際市盈率低估時，應該賣出該股票。
題型：判斷題
一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風險的年利率為8%，遠期價格為（）。
題型：單項選擇題
凸性的性質(zhì)包括（）。
題型：多項選擇題
計算基金凈值的目的（）。
題型：多項選擇題
久期是對債券價格對利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價格變化越大。
題型：判斷題
股東的破產(chǎn)會對公司的經(jīng)營造成影響。
題型：判斷題
在債券組合管理中，希望構造一個久期（）的組合，由此來避免利率風險，即所謂的免疫性。
題型：單項選擇題
債券久期的敏感性測試不合理的地方在于（）。
題型：多項選擇題
遠期合約的缺點（）。
題型：多項選擇題
一個還有9個月將到期的遠期合約，標的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。
題型：單項選擇題