A.若收益率曲線是上升的，并不一定是預(yù)期短期利率曲線上升引起的
B.若收益率曲線是上升的，一定是預(yù)期短期利率曲線上升引起的
C.若收益率曲線下降或者駝峰式，則預(yù)期短期利率一定下降
D.若收益率曲線下降或者駝峰式，則預(yù)期短期利率你一定下降
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A.價格變化反映新信息，新信息會引起價格變化
B.新信息是隨機的，即無法預(yù)測的，只有無法預(yù)測的信息才是新信息
C.不同于資源有效配置的帕累托有效，也不同于馬科維茨的有效組合，有效市場也不同于完全的市場
D.信息有效：股票價格已經(jīng)充分地、有效地、立即地消化了所有可以得到的信息
A.知足的
B.不知足的
C.風(fēng)險中性的
D.風(fēng)險厭惡的
A.擴大
B.縮小
C.不變
D.不確定
A.反映了以往的全部價格信息
B.反映了全部的公開可得信息
C.反映了包括內(nèi)幕信息在內(nèi)的全部相關(guān)信息
D.是可以預(yù)測的
A.市場是有效的、充分競爭的、無摩擦的
B.存在無數(shù)多種證券，可以構(gòu)造出風(fēng)險充分分散的資產(chǎn)組合
C.投資者是風(fēng)險規(guī)避的
D.投資者是不知足的，只要有套利機會就會不斷套利，直到無利可圖為止
最新試題
一個還有9個月將到期的遠期合約，標(biāo)的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風(fēng)險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。
（）存在較高的違約風(fēng)險，其信用評級一般低于標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB級。
一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風(fēng)險的年利率為8%，遠期價格為（）。
計算基金凈值的目的（）。
股東的破產(chǎn)會對公司的經(jīng)營造成影響。
公司型基金的投資者有雙重身份，既是基金持有人，又是股東，基金本身是一個獨立法人。
對于保護性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設(shè)該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。
優(yōu)先股相當(dāng)于永續(xù)年金（無限期的債券）。
如果一家公司在市場利率高時以高利率發(fā)行一種債券，此后市場利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。