多項選擇題資產(chǎn)組合理論假定投資者都是理性的，即投資者是（）。

A.知足的
B.不知足的
C.風(fēng)險中性的
D.風(fēng)險厭惡的


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1.單項選擇題分散化（）非因子風(fēng)險。

A.擴(kuò)大
B.縮小
C.不變
D.不確定

2.單項選擇題半強(qiáng)式有效市場假定認(rèn)為股票價格（）

A.反映了以往的全部價格信息
B.反映了全部的公開可得信息
C.反映了包括內(nèi)幕信息在內(nèi)的全部相關(guān)信息
D.是可以預(yù)測的

3.單項選擇題以下哪個不是APT模型的基本假設(shè)（）。

A.市場是有效的、充分競爭的、無摩擦的
B.存在無數(shù)多種證券，可以構(gòu)造出風(fēng)險充分分散的資產(chǎn)組合
C.投資者是風(fēng)險規(guī)避的
D.投資者是不知足的，只要有套利機(jī)會就會不斷套利，直到無利可圖為止

4.單項選擇題（）指從未來某時點開始至未來另一時點止的利率。

A.即期利率
B.遠(yuǎn)期利率
C.票面利率
D.到期利率

5.單項選擇題當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)為-1時，可行集的邊界線為（）。

A.一條直線
B.折線
C.介于直線和折線之間
D.弧線