A.信用交易包括了買空交易和賣空交易
B.買空交易是指投資者向證券公司借資金去購買比自己投入資本量更多的證券
C.賣空是指投資者交納一部分保證金，向經(jīng)紀商借證券來出售，待證券價格下跌后再買回證券交給借出者
D.投資者進行信用交易時完全不必使用自有資金
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你可能感興趣的試題
A.在媒體上發(fā)布的投資選股建議都是無效的
B.大眾已知的投資策略不能產(chǎn)生超額利潤
C.內(nèi)幕信息往往不是內(nèi)幕
D.只有無成本的選股建議，才會以無成本公布出來，而無成本的選股建議是無效的
A.由于假設(shè)投資者是風險厭惡的，因此，最優(yōu)投資組合必定位于有效集邊界上，其他非有效的組合可以首先被排除
B.雖然投資者都是風險厭惡的，但程度有所不同，因此，最終從有效邊界上挑選那一個資產(chǎn)組合，則取決于投資者的風險規(guī)避程度
C.度量投資者風險偏好的無差異曲線決定了最優(yōu)的投資組合
D.度量投資者風險偏好的無差異曲線與有效邊界共同決定了最優(yōu)的投資組合
A.市場中的每個投資者都是資產(chǎn)組合理論的有效應(yīng)用者
B.投資者對每個資產(chǎn)回報的均值、方差以及協(xié)方差具有相同的預(yù)期
C.投資者之間的差異：風險規(guī)避程度
D.投資者均持有市場組合
A.上升的更上升
B.上升的可能更上升可能下降
C.下垂更下降
D.下垂的可能上升可能下降
A.存貨表
B.損益表
C.現(xiàn)金流量表
D.資產(chǎn)負債表
最新試題
一個還有9個月將到期的遠期合約，標的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。
基金管理人控制實際的資產(chǎn)，且具有資產(chǎn)投資的指令權(quán)。
在發(fā)行證券時，證券發(fā)行人同意支付的協(xié)議利率是（）。
一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風險的年利率為8%，遠期價格為（）。
對敲多頭組合：同時買進具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。
久期是對債券價格對利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價格變化越大。
考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設(shè)該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。
凸性的性質(zhì)包括（）。
資本報酬率越高，公司投資效率（）。
公司型基金的投資者有雙重身份，既是基金持有人，又是股東，基金本身是一個獨立法人。