單項選擇題風險管理中，資產(chǎn)出售、擔保、衍生金融工具等非保險轉(zhuǎn)移屬于（）。
A.風險對沖
B.風險分散
C.風險轉(zhuǎn)移
D.風險規(guī)避
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1.單項選擇題1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定價技術(shù)之一——無套利定價。
A.資產(chǎn)組合理論
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.有效市場假說
D.套利定價理論
2.單項選擇題某公司要在一個月后買入1萬噸的銅，問下面哪種方法可以有效的規(guī)避銅價上升的風險？（）
A.1萬噸銅的空頭遠期合約
B.1萬噸銅的空頭看漲期權(quán)
C.1萬噸銅的多頭看跌期權(quán)
D.1萬噸銅的多頭遠期合約
3.單項選擇題金融工程需要通過建立模型來實現(xiàn)風險的定量化，因此，要對現(xiàn)實的世界做出一定假設(shè)，以下哪一項不屬于這些假設(shè)（）。
A.市場無摩擦性
B.無對手風險
C.市場參與者厭惡風險
D.市場存在套利機會
最新試題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題