關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）

當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。

按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）

資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數量（）已持有的數量。

下列關于資本資產定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）

某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是（）

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）

風險資產組合的方差是（）

關于以下兩種說法：①資產組合的收益是資產組合中單個證券收益的加權平均值；②資產組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）