A.公司在期權(quán)到期日行權(quán),能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回,但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時人民幣/歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉,共虧損權(quán)利金1.53萬歐元
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A.買入;17
B.賣出;17
C.買入;16
D.賣出:16
A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán),賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán),買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)
C.買入執(zhí)行價格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán),買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
A.32.5
B.37.5
C.40
D.35
A.1000
B.500
C.750
D.250
A.4250
B.750
C.4350
D.850
根據(jù)下面資料,回答12-14題
某日銀行外匯牌價如下:(人民幣/100單位外幣)
當天,一家出口企業(yè)到該銀行以10000美元即期結(jié)匯,可兌換()元等值的人民幣。
A.76616.00
B.76857.00
C.76002.00
D.76024.00
根據(jù)下面資料,回答12-14題
某日銀行外匯牌價如下:(人民幣/100單位外幣)
當天,另一位客戶到該銀行欲將4000英鎊現(xiàn)鈔兌換等值人民幣,該客戶能兌換()元人民幣。
A.60454.80
B.60800.80
C.59180.00
D.60940.40
根據(jù)下面資料,回答12-14題
某日銀行外匯牌價如下:(人民幣/100單位外幣)
當天,客戶到該銀行以人民幣兌換6000港幣現(xiàn)鈔,需要付出()元人民幣。
A.5877.60
B.5896.80
C.5830.80
D.5899.80
A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
A.702
B.752
C.802
D.852
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
下列()是最受市場關(guān)注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。