A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收益
D.債務(wù)人違約金
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A.債券價(jià)格上升
B.債券價(jià)格下跌
C.市場(chǎng)利率上升
D.市場(chǎng)利率下跌
A.歐洲美元
B.Euribor
C.T-notes
D.T-bonds
A.短期國庫券期貨
B.歐洲美元定期存款單期貨
C.商業(yè)票據(jù)期貨
D.定期存單期貨
A.該公司需要買入10份3個(gè)月歐洲美元利率期貨合約
B.該公司在期貨市場(chǎng)上獲利29500美元
C.該公司所得的利息收入為257500美元
D.該公司實(shí)際收益率為5.74％
A.CME的3個(gè)月期國債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
B.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約要進(jìn)行實(shí)物交割實(shí)際是不可能的
C.所有到期而未平倉的CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約都按照最后結(jié)算交割指數(shù)平倉
D.CBOT的10年期國債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
最新試題
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報(bào)價(jià)的是（）。
下列屬于貨幣市場(chǎng)利率工具的有（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。
利率期貨價(jià)格波動(dòng)的影響因素包括（）。
下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有（）。
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。