美國中長期國債通常采用貼現發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）

面值為100萬美元的3個月期國債當指數報價為92．76時，以下正確的有（）。

在實際經濟活動中，投資債券的收益可以表現為（）。

某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。

利率期貨跨品種套利交易根據套利合約標的不同，主要分為（）。

下列關于期貨合約價值的說法，正確的有（）。

下列關于歐洲美元的說法，正確的有（）。

以貼現方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應該大于年貼現率。（）

以下利率期貨合約中，采取指數式報價方法的有（）。