判斷題在即期外匯市場上處于空頭地位的人，在期貨市場上會(huì)采用空頭套期保值交易方式。（）
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1.單項(xiàng)選擇題在即期外匯市場上處于空頭地位的人，為防止將來外幣匯率上升，可在外匯期貨市場上進(jìn)行（）。
A.空頭套期保值
B.多頭套期保值
C.正向套利
D.反向套利
2.單項(xiàng)選擇題交換兩種貨幣的本金的同時(shí)交換固定利息的互換是（）。
A.利率互換
B.固定換固定的利率互換
C.貨幣互換
D.本金變換型互換
3.單項(xiàng)選擇題執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時(shí)，買方獲得或交付的標(biāo)的資產(chǎn)是（）。
A.外匯期貨合約
B.外匯遠(yuǎn)期合約
C.外匯貨幣
D.可替代的外匯貨幣
4.單項(xiàng)選擇題一般情況下，利率高的國家的貨幣其遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為（）。
A.貼水
B.升水
C.先貼水后升水
D.無法確定
5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6．2706元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIBOR）為5．066％，美元一個(gè)月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率（LI-BOR）為0．1727％，則一個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為31天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。
A.4.2750
B.5.2750
C.6.2750
D.7.2750
最新試題
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場間存在套匯機(jī)會(huì)。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下（）屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯期貨套利的形式主要有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯期貨套利的類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
國內(nèi)一出口商3個(gè)月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
歐元標(biāo)價(jià)法是國際市場上通行的標(biāo)價(jià)法。（）
題型：判斷題