一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時,銀行(報價方)的報價如下:如果A機構作為發(fā)起方,交易方向是先賣出、后買入,則“?”處為()時,遠端掉期全價為6.2361。
A.30
B.35
C.21
D.61
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.12275元/噸,11335元/噸
B.12277元/噸,11333元/噸
C.12353元/噸,11177元/噸
D.12235元/噸,11295元/噸
A.32元/股
B.28元/股
C.23元/股
D.27元/股
某投資者在5月10日進行銅期貨合約的買賣,操作如下:
則6月20日,兩份合約價差變?yōu)椋ǎr,才有可能盈利。 則6月20日,兩份合約價差變?yōu)椋ǎr,才有可能盈利。
A.①
B.②
C.③
D.④
最新試題
下列()是實值期權。
買進看漲期權適用的市場環(huán)境包括()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內進行集中競價成交。()
看跌期權的賣方想對沖了結其期權頭寸,應()。
下列商品中,價格之間有互補關系的有()。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
當本期產品供大于求時,期末結存量減少;當供不應求時,期末結存量增加。()
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結算單中,上日結存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。
對漲跌停板的調整一般具有以下特點()。