多項(xiàng)選擇題集團(tuán)內(nèi)部資金往來由各使用單位或部門提供申請,由()審批

A、總裁
B、副總裁
C、財(cái)務(wù)總監(jiān)
D、資金部


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2.多項(xiàng)選擇題集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心預(yù)算部在制定年度投資計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮以下哪些內(nèi)容()

A、所需資金量
B、資金籌集成本
C、籌集資金后應(yīng)達(dá)到的效果
D、使用資金的方式

3.多項(xiàng)選擇題銀行賬戶基本賬戶主要負(fù)責(zé)內(nèi)容有()

A、貸款資金
B、費(fèi)用托收
C、項(xiàng)目后勤管理服務(wù)費(fèi)
D、現(xiàn)金題圖

4.多項(xiàng)選擇題財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,出納以及公司其他人員不得有下列哪些行為()

A、挪用現(xiàn)金
B、白條抵庫
C、設(shè)立小金庫
D、更換保險(xiǎn)箱密碼

5.多項(xiàng)選擇題公司的資金活動在實(shí)施的過程中,至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列哪些風(fēng)險(xiǎn)()

A、籌資決策不當(dāng)
B、投資決策失誤
C、資金調(diào)度不合理、運(yùn)營不暢
D、銀行貸款