線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系，通常可以通過（）來衡量變量之間的線性相關程度。

大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）

關于收益增強結構，下列說法錯誤的是（）。

變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）

某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調整資產(chǎn)配置，該交易策略的結果為（）。

（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。

期現(xiàn)互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）

就國內持倉分析來說，按照規(guī)定，國內期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。

發(fā)行100萬的本金保護型結構化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。