最新試題

從市場實踐來看,商品遠期交易市場主要有()。

題型:多項選擇題

某個資產組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。

題型:單項選擇題

某基金經理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調整資產配置,該交易策略的結果為()。

題型:單項選擇題

實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理,有利于該企業(yè)()。

題型:多項選擇題

對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。

題型:多項選擇題

期現(xiàn)互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是()。

題型:單項選擇題

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的()按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

題型:單項選擇題

CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()

題型:判斷題

假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負債結構的同時,將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>

題型:單項選擇題

()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。

題型:單項選擇題