A.利率
B.短期政府債券
C.存單
D.股票
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你可能感興趣的試題
A.美元和歐元存款
B.美元存款
C.美元貸款
D.美元和歐元貸款
A.歐洲美元期貨合約屬于短期利率期貨合約
B.歐洲美元期貨實行現(xiàn)金交割
C.歐洲美元期貨合約的1個基點(diǎn)為25美元
D.歐洲美元期貨合約的標(biāo)的物是美國境外3個月期歐洲美元定期存單
A.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為10年
B.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為14年
C.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為16年
D.從交割月第一個工作日算起，該債券剩余期限為17年
A.短期國債期貨
B.歐洲美元期貨
C.歐洲日元期貨
D.LIBOR期貨
A.當(dāng)收益率上升時，債券價格上升
B.當(dāng)收益率下跌時，債券價格上升
C.當(dāng)收益率上升時，債券價格下跌
D.當(dāng)收益率下跌時，債券價格下跌
最新試題
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。
面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
國債投資面臨的主要風(fēng)險包括（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。