有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）

在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）

APT揭示了（）。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。

行為金融模型有（）。

如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）

多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）

在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。

由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）

β系數(shù)可以反映（）。