多項(xiàng)選擇題行為金融模型有（）。

A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型


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1.多項(xiàng)選擇題（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。

A."后悔"心理
B.相互影響
C.選擇性偏差
D.保守性偏差

2.多項(xiàng)選擇題投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。

A.委托他人代為投資
B."隨大流"投資
C.追漲殺跌投資
D.依賴技術(shù)分析

3.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。

A.盈余意外效應(yīng)
B.分析家推薦
C.入選成分股
D.被忽略的股票

4.多項(xiàng)選擇題公司異常表現(xiàn)為（）。

A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折價交易的封閉式基金收益率較高
D.證券價格在星期五趨于上升

5.多項(xiàng)選擇題市場異?，F(xiàn)象可以分為（）。

A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會計(jì)異常

6.多項(xiàng)選擇題在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。

A.弱勢有效市場
B.半強(qiáng)勢有效市場
C.強(qiáng)勢有效市場
D.無效市場

7.多項(xiàng)選擇題法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為（）。

A.歷史價格信息
B.公開信息
C.全部信息（包括內(nèi)幕信息）
D.有效信息

8.多項(xiàng)選擇題APT揭示了（）。

A.均衡價格形成的套利驅(qū)動機(jī)制
B.均衡價格的決定因素
C.均衡價格的變化方向
D.均衡價格的歷史數(shù)據(jù)

9.多項(xiàng)選擇題套利定價模型表明（）。

A.在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定
B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券組合應(yīng)該具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映

10.多項(xiàng)選擇題套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

A.該組合中各種證券的權(quán)數(shù)滿足w1+w2+…+wN=0
B.該組合因素靈敏度系數(shù)為零
C.該組合具有正的期望收益率
D.該組合在不同市場上有不同的表現(xiàn)