資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。（）

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。

無(wú)差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）

行為金融模型有（）。

由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）

有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）

盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）

β系數(shù)可以反映（）。

套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）

APT揭示了（）。