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單項(xiàng)選擇題有效市場假設(shè)理論的論述可以追溯到（）的研究。

A．馬柯威茨
B．夏普
C．羅斯
D．巴奇列

1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)行為金融理論，投資者可以利用（）而長期獲利。

A．人們的愛好
B．投資者的素質(zhì)
C．人們的行為偏差
D．投資者的地域差異

2.單項(xiàng)選擇題投資于（）證券組合的投資者往往愿意通過延遲獲得基本收益來求得未來收益的增長。

A．避稅型
B．收入型
C．增長型
D．貨幣市場型

3.單項(xiàng)選擇題正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合，如市場指數(shù)基金或類似的證券組合。

A．被動管理型
B．主動管理型
C．風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D．風(fēng)險(xiǎn)厭惡型

4.單項(xiàng)選擇題（）管理者認(rèn)為，市場不總是有效的，加工和分析某些信息可以預(yù)測市場行情趨勢和發(fā)現(xiàn)定價(jià)過高或過低的證券，進(jìn)而對買賣證券的時(shí)機(jī)和種類做出選擇，以實(shí)現(xiàn)盡可能高的收益。

A．被動管理型
B．主動管理型
C．風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D．風(fēng)險(xiǎn)厭惡型

5.單項(xiàng)選擇題證券組合管理的第一步是（）。

A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投資分析
C．構(gòu)建證券投資組合
D．投資組合的修正

6.單項(xiàng)選擇題實(shí)際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測值的平均偏差達(dá)到（）的點(diǎn)估計(jì)值。

A．最大
B．最小(最優(yōu))
C．零
D．等于1

7.單項(xiàng)選擇題在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。

A．收益最大的
B．風(fēng)險(xiǎn)最小的
C．收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D．所有可能的

8.單項(xiàng)選擇題給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。

A．收益性
B．風(fēng)險(xiǎn)性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動性

9.單項(xiàng)選擇題（）決定結(jié)合線在證券A與B之間的彎曲程度。

A．權(quán)重
B．證券價(jià)格的高低
C．相關(guān)系數(shù)
D．證券價(jià)格變動的敏感性

10.單項(xiàng)選擇題從組合線的形狀來看，相關(guān)系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小，特別是在（）的情況下，可獲得無風(fēng)險(xiǎn)組合。

A．正完全相關(guān)
B．負(fù)完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負(fù)相關(guān)