A．最小風(fēng)險組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合
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A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風(fēng)險承受力的組合
A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差
A．單因素模型
B．多因素模型
C．資本資產(chǎn)定價模型
D．APT
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差
A．未來可能收益率
B．期望收益率
C．收益率的方差
D．收益率的標準差
A．強式有效市場
B．有效市場
C．半強式有效市場
D．弱式有效市場
最新試題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
β系數(shù)可以反映（）。
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
APT揭示了（）。
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險提供補償。（）