有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）

投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）

實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點估計值。（）

在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）

β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機密相關(guān)，（）。

建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。（）

β系數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。

下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。

多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）