利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括（）

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。