A.期貨流動(dòng)性不足
B.現(xiàn)貨資產(chǎn)與期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)可能并不完全一樣
C.無法很好的匹配現(xiàn)貨和期貨的到期時(shí)間
D.在到期日前，期現(xiàn)基差是確定的
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A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.雙向期權(quán)
A.期權(quán)交易是一種權(quán)利的買賣
B.期權(quán)買方不承擔(dān)必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)
C.期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的
D.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是事先約定好的
A.交易對(duì)象的不同特性
B.違約風(fēng)險(xiǎn)不同
C.標(biāo)的物差異
D.跨期性不同
A.本金在簽訂協(xié)議時(shí)是不等值的
B.涉及兩種不同貨幣的本金
C.期初和期末都要進(jìn)行本金的交換
D.交換相應(yīng)幣種的全部利息
A.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
B.提供流動(dòng)性
C.監(jiān)督交易者
D.規(guī)范市場(chǎng)
最新試題
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。
最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）