與遠期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標準化合約。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

當簽訂遠期合約時，合約的交割價格與遠期價格相同，此時合約的價值為零。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

最便宜交割債券的作用包括（）

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

在沒有違約風險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。