A.某進出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議,約定在2個月后該進出口公司賣出20萬美元的貨物,為了對沖2個月后人民幣升值導致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標,考慮2個月后對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標等不確定性因素
C.某國內公司現(xiàn)有3年期的歐元負債,為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機構預期3個月后能夠獲得100萬美元收入,為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
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A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品
A.持有期限為3年的歐元負債,為了對沖持有期歐元兌人民幣匯率波動,進行相關的風險管理措施
B.持有期限為5年的日元負債,為了對沖日元匯率波動,降低日元貸款成本,進行相關風險管理措施
C.某金融機構持有期限為3年的美元債券,為了對沖人民幣持續(xù)升值對未來形成可能的匯兌損失影響,進行相關風險管理措施
D.某制造業(yè)公司在競爭某歐元項目,3個月之后知道是否中標,為了對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標不確定性因素,進行相關風險管理措施
A.某進出口公司遭到海外公司延期兩個月支付的100萬歐元,為了規(guī)避遠期歐元匯率波動風險,須采取對應措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開拓短期業(yè)務,向銀行借入歐元。公司為了規(guī)避遠期歐元兌美元匯率波動風險,須采取對應措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個項目,自身擁有外匯應付和應收款項,為了對沖匯率波動風險,須采取對應措施
D.某金融機構為了獲取外匯投機收益,需要使用外匯衍生品工具進行投機
A.選擇相關性較高的品種
B.選取非美貨幣對
C.運用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調整合約手數(shù)
A.貨物
B.服務
C.直接投資
D.證券投資
A.歐元兌美元
B.澳元兌美元
C.日元兌美元
D.巴西雷亞爾兌美元
A.現(xiàn)貨價格
B.貨幣所屬國利率
C.合約到期時間
D.合約大小
A.外匯遠期
B.外匯期貨
C.外匯期權
D.外匯掉期
A.貨幣當局授權經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行
B.中央銀行
C.外匯投機者
D.外匯套利者
A.時間越長,風險越大
B.時間越長,風險越小
C.時間越短,風險越大
D.時間越短,風險越小
最新試題
對于基差交易,需要設置止損點以控制資金風險。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。