A.某進(jìn)出口公司遭到海外公司延期兩個(gè)月支付的100萬歐元，為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，須采取對(duì)應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主，為了在歐洲開拓短期業(yè)務(wù)，向銀行借入歐元。公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，須采取對(duì)應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個(gè)項(xiàng)目，自身?yè)碛型鈪R應(yīng)付和應(yīng)收款項(xiàng)，為了對(duì)沖匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，須采取對(duì)應(yīng)措施
D.某金融機(jī)構(gòu)為了獲取外匯投機(jī)收益，需要使用外匯衍生品工具進(jìn)行投機(jī)
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A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對(duì)
C.運(yùn)用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)
A.貨物
B.服務(wù)
C.直接投資
D.證券投資
A.歐元兌美元
B.澳元兌美元
C.日元兌美元
D.巴西雷亞爾兌美元
A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.貨幣所屬國(guó)利率
C.合約到期時(shí)間
D.合約大小
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.外匯掉期
A.貨幣當(dāng)局授權(quán)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行
B.中央銀行
C.外匯投機(jī)者
D.外匯套利者
A.時(shí)間越長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)越大
B.時(shí)間越長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)越小
C.時(shí)間越短，風(fēng)險(xiǎn)越大
D.時(shí)間越短，風(fēng)險(xiǎn)越小
A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
A.運(yùn)用貨幣政策
B.調(diào)整外匯黃金儲(chǔ)備
C.實(shí)行外匯管制
D.向相關(guān)機(jī)構(gòu)借款
A.跨市場(chǎng)套利
B.跨幣種套利
C.跨期套利
D.交叉套利
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。