單項選擇題某美國公司將于3個月后支付1億比索（Chileanpeso）貨款。為防范比索升值導致的應付美元成本增加，該公司與當?shù)劂y行簽訂NDF合約，鎖定美元兌比索的遠期匯率等于即期匯率（0.0025）。3個月后，若即期匯率變?yōu)?.0020，則（）。
A．該公司應付給銀行5萬美元
B．銀行應付給該公司5萬美元
C．該公司應付給銀行500萬比索
D．銀行應付給該公司500萬比索
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題最早的境內(nèi)人民幣外匯衍生產(chǎn)品是人民幣外匯（）。
A.掉期交易
B.期貨交易
C.遠期交易
D.期權(quán)交易
2.單項選擇題中國人民銀行宣布從2014年3月17日起，銀行間即期外匯市場的人民幣兌美元交易價格浮動幅度由百分之一擴大至（）。
A.千分之八
B.百分之一
C.百分之二
D.百分之五
3.單項選擇題國家外匯管理局由（）領導，是管理外匯和外國貨幣相關的主要政府機構(gòu)。
A.中國人民銀行
B.外匯交易中心
C.財政部
D.中國證券監(jiān)督管理委員會
4.單項選擇題銀行間外匯市場是指境內(nèi)金融機構(gòu)（包括銀行、非銀行金融機構(gòu)和外資金融機構(gòu)）之間通過（）進行人民幣與外幣之間交易的市場。
A.國家外匯管理局
B.外匯交易中心
C.中國人民銀行
D.上海清算所
5.單項選擇題假設當前英鎊兌美元的匯率是1.5200（即1英鎊=1.5200美元），美國1年期利率為4%，英國1年期利率為3%，那么在連續(xù)復利的前提下，英鎊兌美元1年期的理論遠期匯率應為（）。
A.1.5300
B.1.5425
C.1.5353
D.1.5200
最新試題
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
題型：判斷題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
題型：判斷題
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
題型：判斷題
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
題型：判斷題
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。
題型：判斷題
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
題型：單項選擇題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
題型：判斷題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
題型：判斷題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
題型：判斷題