A.英國
B.法國
C.美國
D.荷蘭
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A.遠期利率協(xié)議屬于場外交易,利率期貨屬于交易所內交易
B.遠期利率協(xié)議存在信用風險,利率期貨信用風險極小
C.兩者共同點是每日發(fā)生現(xiàn)金流
D.遠期利率協(xié)議的交易金額和交割日期都不受限制,利率期貨是標準化的契約交易
A.高于
B.等于
C.低于
D.不確定
A.5.96%
B.5.92%
C.5.88%
D.5.84%
A.2012年4月3日至2012年6月3日
B.2012年1月3日至2012年4月3日
C.2012年4月3日至2012年7月3日
D.2012年1月3日至2012年9月3日
A.收益率將下行
B.短期國債收益率處于歷史較高位置
C.長期國債購買需求相對旺盛將導致長期收益率較低
D.長期國債購買需求相對旺盛將導致未來收益率將下行
A.上升
B.下降
C.不變
D.不確定
A.CTD基點價值
B.CTD基點價值/CTD的轉換因子
C.CTD基點價值*CTD的轉換因子
D.非CTD券的基點價值
A.期貨結算價格×轉換因子
B.期貨結算價格×轉換因子+買券利息
C.期貨結算價格×轉換因子+應計利息
D.期貨結算價格×轉換因子+應計利息-買券利息
A.信用風險
B.利率風險
C.購買力風險
D.再投資風險
A.上升
B.下降
C.不變
D.先上升,后下降
最新試題
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產,通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
指數化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。
指數化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數成分股,來獲取與目標指數走勢一致的收益率。