多項(xiàng)選擇題導(dǎo)致股指期貨發(fā)生市場風(fēng)險(xiǎn)的因素包括()。

A.價(jià)格波動(dòng)
B.保證金交易的杠桿效應(yīng)
C.交易者的非理性投機(jī)
D.市場機(jī)制是否健全


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2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于當(dāng)前我國期貨市場某合約成交量和持倉量,正確的說法是()。

A.股指期貨成交量是指某合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量
B.股指期貨成交量是指某合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量
C.股指期貨持倉量是按單邊計(jì)算
D.股指期貨持倉量是按雙邊計(jì)算

3.多項(xiàng)選擇題如果滬深300指數(shù)出現(xiàn)上漲單邊市極端行情,或?qū)е聲T沒有足夠資金追保,中國金融期貨交易所(CFFEX)有權(quán)采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括()。

A.調(diào)整漲跌停板幅度
B.限制開倉、限制出金或限期平倉
C.提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)或暫停交易
D.強(qiáng)行平倉或強(qiáng)制減倉

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨持倉限額制度,正確的描述是()。

A.持倉限額是指交易所規(guī)定的會員或者客戶在某一合約單邊持倉的最大數(shù)量
B.進(jìn)行投機(jī)交易的客戶在某一合約單邊持倉限額為10000手
C.某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬張的,結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不
得超過該合約單邊總持倉量的25%
D.會員和客戶超過持倉限額的,不得同方向開倉交易

5.多項(xiàng)選擇題中國金融期貨交易所(CFFEX)可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)對股指期貨的交易保證金率進(jìn)行上調(diào)的情形是()。

A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的單邊市
B.遇國家法定長假
C.市場風(fēng)險(xiǎn)明顯變化
D.連續(xù)三個(gè)交易日以不超過1%的幅度上漲

最新試題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型:判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。

題型:判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()

題型:多項(xiàng)選擇題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型:判斷題

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型:判斷題

基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。

題型:判斷題

對于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。

題型:判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

題型:判斷題

在美國,勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項(xiàng)選擇題