A.40
B.35
C.45
D.30
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.進(jìn)行收取浮動(dòng)利率，支付固定利率的利率互換
B.進(jìn)行收取固定利率，支付浮動(dòng)利率的利率互換
C.賣(mài)出短期國(guó)債期貨，買(mǎi)入長(zhǎng)期國(guó)債期貨
D.買(mǎi)入短期國(guó)債期貨，賣(mài)出長(zhǎng)期國(guó)債期貨
A.賣(mài)出固定收益?zhèn)?，所得資金買(mǎi)入股指期貨合約
B.買(mǎi)入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買(mǎi)入固定收益?zhèn)?br/>C.賣(mài)出股指期貨合約，所得資金買(mǎi)入固定收益?zhèn)?br/>D.買(mǎi)入固定收益?zhèn)?，同時(shí)剩余資金買(mǎi)入股指期貨合約
A.買(mǎi)入國(guó)債期貨，買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨
B.賣(mài)出國(guó)債期貨，賣(mài)空國(guó)債現(xiàn)貨
C.賣(mài)出國(guó)債期貨，買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨
D.買(mǎi)入國(guó)債期貨，賣(mài)空國(guó)債現(xiàn)貨
A.賣(mài)出英鎊看漲期權(quán)
B.買(mǎi)入英鎊NDF
C.買(mǎi)入英鎊看漲期權(quán)
D.賣(mài)出英鎊遠(yuǎn)期合約
A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率上升、通脹率上升
B.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率上升、通脹率下降
C.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下降、通脹率上升
D.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下降、通脹率下降
A.0.8175
B.0.7401
C.1.0000
D.1.3513
A.3000
B.500
C.1000
D.2500
A.國(guó)際大豆貿(mào)易商和中國(guó)油廠
B.美國(guó)大豆農(nóng)場(chǎng)主與國(guó)際大豆貿(mào)易商
C.美國(guó)大豆農(nóng)場(chǎng)主和中國(guó)油廠
D.國(guó)際大豆貿(mào)易商與美國(guó)大豆農(nóng)場(chǎng)主和中國(guó)油廠
A.45
B.50
C.55
D.60
A.夏普比率
B.交易次數(shù)
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率
最新試題
多元線性回歸模型的基本假定有()。
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約，場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
買(mǎi)賣(mài)雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
通過(guò)分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。（）
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
對(duì)我國(guó)境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有（）。