A.區(qū)間浮動結構類似于浮動利率債券
B.區(qū)間浮動結構化產(chǎn)品實際上相當于一份內(nèi)嵌了利率互換和利率上限期權的固定利率債券
C.投資者投資區(qū)間浮動利率結構化產(chǎn)品的目的是確保投資的最低收益
D.區(qū)間浮動利率結構化產(chǎn)品的投資者大多是貨幣市場的投資者
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A.專業(yè)的投資銀行
B.證券經(jīng)紀商
C.普通投資者
D.該產(chǎn)品的創(chuàng)設者
A.區(qū)間浮動利率結構
B.超級浮動利率結構
C.正向浮動利率結構
D.逆向浮動利率結構
A.買入遠期美元
B.賣出遠期美元
C.買入遠期歐元
D.賣出遠期歐元
A.1000萬美元的應付賬款和150萬歐元的應收賬款
B.1000萬美元的應收賬款和150萬歐元的應付賬款
C.800萬美元的應付賬款和150萬歐元的應收賬款
D.800萬美元的應收賬款和150萬歐元的應付賬款
某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者最終選用股指期貨進行指數(shù)化投資,其原因可能有()。A.期貨違約風險很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價格貼水
D.期貨價格升水
某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有()。A.權益證券市場中立策略
B.增強型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉套利策略
D.“指數(shù)期貨+債券”增值策略
生產(chǎn)一噸鋼坯需要消耗1.7噸的鐵礦石和0.5噸焦炭,鐵礦石價格為450元/噸,焦炭價格為1450元/噸,生鐵制成費為400元/噸,粗鋼制成費為450元/噸,螺紋鋼軋鋼費為200元/噸。
螺紋鋼的生產(chǎn)成本為()元/噸。A.2390
B.2440
C.2540
D.2590
某日,某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格+升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為+200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn),豆粕基差通常在0~150元/噸的區(qū)間。
飼料公司的合理策略應該是()。A.考慮立即在期貨市場上進行豆粕買入套保
B.接受油廠報價,與油廠進行豆粕基差貿(mào)易
C.考慮立即在現(xiàn)貨市場上進行豆粕采購
D.不宜接受油廠報價,即不與油廠進行豆粕基差貿(mào)易
最新試題
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結果為()。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負債結構的同時,將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
在自動贖回結構中,典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者()。
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
()是在持有股票或股票組合的同時,買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風險,只涉及匯率風險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。