A.金庫(kù)經(jīng)理每周至少查庫(kù)1次
B.分行會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部分管金庫(kù)工作的部門(mén)副職每月至少查庫(kù)1次（未設(shè)分管副職的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人每月查庫(kù)。）
C.分行會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人每半年至少查庫(kù)1次
D.分行分管會(huì)計(jì)工作行領(lǐng)導(dǎo)每年至少查庫(kù)1次

A.正確組織會(huì)計(jì)核算，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整提供會(huì)計(jì)信息
B.做好廳堂業(yè)務(wù)授權(quán)及日常管理，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常、有序開(kāi)展
C.組織網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員及廳堂客戶經(jīng)理開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查
D.嚴(yán)格落實(shí)廳堂崗位分工、規(guī)范業(yè)務(wù)操作，防范操作風(fēng)險(xiǎn)
E.整改內(nèi)外部檢查、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并及時(shí)反饋

A.各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度的貫徹執(zhí)行情況
B.各項(xiàng)會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)工作的組織完成情況
C.網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)質(zhì)量，包括業(yè)務(wù)差錯(cuò)、內(nèi)外部檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題情況
D.會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)及案件防范、堵截情況
E.對(duì)廳堂人員的業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)能力、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)等培訓(xùn)工作組織情況

A.因代發(fā)單位原因造成部分或全部代發(fā)失敗的，應(yīng)及時(shí)通知代發(fā)單位重新提供代發(fā)申請(qǐng)資料代發(fā)或?qū)⒋l(fā)失敗款項(xiàng)原路退回代發(fā)單位
B.因柜員操作失誤或系統(tǒng)原因造成部分或全部代發(fā)不成功的，柜員應(yīng)檢查未成功代發(fā)筆數(shù)、出具情況說(shuō)明，注明不成功的原因，經(jīng)會(huì)計(jì)主管簽章確認(rèn)后，將未成功代發(fā)部分制作電子版清單重新代發(fā)
C.因代發(fā)單位原因造成部分或全部代發(fā)失敗的，柜員應(yīng)檢查未成功代發(fā)筆數(shù)、出具情況說(shuō)明，注明不成功的原因，經(jīng)會(huì)計(jì)主管簽章確認(rèn)后，將未成功代發(fā)部分制作電子版清單重新代發(fā)
D.因柜員操作失誤或系統(tǒng)原因造成部分或全部代發(fā)不成功的，應(yīng)及時(shí)通知代發(fā)單位重新提供代發(fā)申請(qǐng)資料代發(fā)或?qū)⒋l(fā)失敗款項(xiàng)原路退回代發(fā)單位

A.兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D.經(jīng)銀行營(yíng)銷主動(dòng)開(kāi)立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
E.長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
F.多次不及時(shí)領(lǐng)取對(duì)賬單或返回對(duì)賬回執(zhí)、對(duì)賬過(guò)程中出現(xiàn)可疑情況的賬戶