A.按規(guī)定辦理存貨的收、發(fā)手續(xù)
B.對于委托外單位加工的存貨管理
C.建立存貨的稽核制度
D.妥善保管
E.對各種存貨要實行計劃控制

A.本*企業(yè)的名稱、銀行賬號及發(fā)票編號
B.購貨單位名稱及應付代墊費用的名稱和金額
C.運輸單位名稱，托運日期和提貨單編號
D.如果把代墊費用和原始憑證一并附上，應注明憑證的張數(shù)，如果不附原始憑證應在“備注”欄內(nèi)予以說明
E.相關的會計分錄

A.領用部門提出領用低值易耗品申請，經(jīng)本*部門的主管審批后交供應部
B.供應部門根據(jù)低值易耗品登記簿審核其領用是否合理，如批準，則開具領料單授權倉庫發(fā)放低值易耗品
C.倉庫發(fā)放低值易耗品后及時登記卡片
D.低值易耗品領用必須經(jīng)過審批

A.支付申請
B.支付審批
C.支付復核
D.實際支付

A.對購貨詢價、簽訂合同的控制和訂單的控制
B.保證所購貨物符合預定的品名、數(shù)量和質量標準
C.明確有關人員的經(jīng)濟責任
D.采購人員不得負責付款審批

A.遵守相關制度
B.建立健全預付賬款和定金的授權批準制度，加強預付賬款和定金的管理
C.加強應付賬款和應付票據(jù)的管理。由專人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應付款項
D.建立嚴格的退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，及時收回退貨貨款
E.定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理

A.資產(chǎn)負債表的設計
B.日常管理用報表的設計
C.財務狀況分析表的設計
D.經(jīng)營成果分析表的設計
E.分部報告的設計

A.由儲存部門或用料部門填制“請購單”
B.由采購部門填制“訂購單“或其他契約
C.由檢驗部門驗收并編制驗收報告
D.儲存部門對照驗收報告收料入庫，如有差異應報告給會計部門
E.會計部門比較購貨訂單、驗收報告及賣方發(fā)票，發(fā)票經(jīng)核準后付款

A.交易稅金
B.分期應支付的利息
C.債券價格
D.交易手續(xù)費

A.收付實現(xiàn)制
B.權責發(fā)生制
C.成本核算
D.計劃成本