在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計(jì)算的）

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

遠(yuǎn)期價(jià)格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。